集团数字化转型管理财务业务规划

集团数字化转型管理财务业务规划目录业务流程体系设计聚焦用户体验的全面需求调研三业务能力提升机会整体识别四总结与后续计划管理财务流程框架级6.0管理财拷6.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.11级财经运营预算&经分销售&回款采购&付款费用报销资产管理成本&存货管理总账&结账&报表资金管理税务管理内控&风险管理6.1.1财务制度政6.2.1经营目标制定与分解流6.3.1财务客户6.4.1财供应商6.6.1资产主数6.7.1公共费用分6.8.1总账凭证记账6.9.1资金政策程6.10.1税务策略6.11.1制定内控政策管理流程管理流程管理流程6.5.1员工借款流程据管理流程摊流程序制定流程和程序程6.1.2法人组织6.2.2预算编制6.3.2产品销售6.4.2采购入库业6.6.2资产购置6.7.2标准成本制6.8.2工资账务及发配宁薹6.10.2税务主数6.11.2进行运营控管理流程流程业务核算流程务核算流程6.5.2费用报销流程流程定流程放流程据维护流程制和监督合规性流商账户)6.1.3管理组织0跨法人、法人内6.2.3预算控制6.3.3服务收入6.4.3采购付款业6.5.3专项费用核算6.6.3在建工程6.7.3生产成本日6.83生产成本月结6.9.3票据管理流6.10.3税务申报6.11.3报告内部控)管理流程流程业务核算流程务核算流程(研发、T、科技常削归集和监控管等)流程核算流程理流程核算程前准备流程制合规情况流程6.14会计科目管6.2.4预算调整6.3.4其他销售6.4.4采购返利业6.5.4报销影像流程6.6.4资产调拨6.7.4存货盘点流6.8.4财务月结流程6.9.4信用证管理6.10.4税务处理理流程流程业务核算流程务核算流程流程程流程流程6.1.5原始凭证管6.2.5预算分析63.5销售退货6.4.5采购退货业6.6.5资产盘点6.7.5存货减值管6.9.5资金结算管6.8.5财务年结流程理流程（收、付6.10.5税务报表理流程流程业务核算流程务核算流程流程理流程调拨对账)输出流程三级6.1.6财经质量管6.2.6预算考核6.3.6销售收款6.4.6采购质量赔6.6.6资产处置6.8.6财务报表管理6.9.6资金计划流6.10.6税务风险理流程流程业务核算流程偿业务核算流程流程程监控流程6.1.7财经人员管6.2.7经营分析6.3.7销售返利6.6.7资产重估6.8.7合并结构及规6.9.7融资管理流理流程流程业务核算流程流程则维护流程程6.1.8财务印章管6.3.8成本结转6.8.8合并数据归集6.9.8投资管理流理流程业务核算流程及抵消流程程6.3.9销售风险管理流程6.8.9合并校验流程6.9.9资金风险管理流程6.3.10坏账管6.9.10资金分析理流程管理流程6.9.11银行U盾管理流程管理财务业务处理逻辑财务管理预算&经分年度资金预算资金管理财经运营费用预算资本性支出内控&风险管理信息联动资产管理支付计划收款计划税务管理总账&结账账务处理费用报销成本&存货&报表管理采购及付款销售&回款增票目标分解薪酬过账专项管理工时报工库存调拨采购发票销售出库开票申请绩效考核物物料消耗产品入库采购入库销售定价研供销管理奖励管理战战略绩效薑与保留员工成研发项目计生产执行采入库管理结算管理到执行大力资源生产主数据到转储及在单开发和管理库管理定价发交付回款发货管理6.0管理务业务流程图一业务核算下沉共享到SSC、业务支特管控前推到BP、专业领域沉淙到COE财务BP业务支持管控前推业务流程算流程算流程业务核算下沉财务SSC0专业流程专业领域沉淀财务COE支撑流程6.0管理财务流程档案流程名称管理财务版本V1.0生效日期年月日流程责任人(BPO)流程编码6.0适用范围彩电为满足法定报表要求和内部业务绩效管理的需要，用于计量、监控和对外披露彩电业务的所有财经活动适用国家全球计量、监控和对外披露彩电的财务报表以满足法定报表要求快速有效的对外财务报表披露；从财务角度对内部各业务单流程描述和内部业务绩效管理的需要流程目的元绩效进行考量，推动标准成本管理加强责任会计管理，对资金、预算进行有效控制，实现基于业务目标的合理管控。6.1财经运营6.2预算&经分6.3销售&回款6.4采购&付款6.5费用报销上级流程名称无下级流程名称6.6资产管理6.7成本&存货管理6.8核算8结账&报表6.9资金管理6.10税务管理6.11内控&风险管理流程输入内部其他一级流程；外部：银行、税务等对彩电财经服务的需求流程输出财务凭证、财务报表、全面预算、管理经营报表/分析相关业务KPI月结按时率、（完成审批）付款及时率、筹资综合利息率、纳税出错率、净资产收益率